Treasury Supervisor

Segera!!!

Kualifikasi :

• Usia Maximal : 35 tahun
• Kualifikasi Umum yang Biasanya Dibutuhkan:
• Pendidikan minimal S1 Akuntansi, Manajemen Keuangan, atau Perbankan.
• Pengalaman kerja minimal 3 tahun di bidang Treasury atau Keuangan (diutamakan yang memiliki pengalaman supervisi).
• Menguasai penggunaan sistem ERP (seperti Accurate, Oddo, atau Microsoft Office) dan sistem Corporate Internet Banking.
• Memiliki kemampuan analisis angka yang kuat, detail, serta kemampuan negosiasi yang baik dengan pihak eksternal (bank).
• Penempatan di Daan Mogot -  Batuceper.

Tanggung jawab :

• Membuat dan menganalisis proyeksi arus kas harian, mingguan, bulanan, serta tahunan (cash flow forecasting) untuk memastikan ketersediaan dana guna operasional perusahaan.
• Memonitor saldo rekening bank perusahaan secara berkala untuk menghindari kekurangan dana (deficit) atau mengoptimalkan dana yang menganggur (idle cash).
• Memastikan perusahaan memiliki likuiditas yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, seperti pembayaran ke vendor, gaji karyawan, pajak, dan biaya operasional lainnya.
• Memeriksa dan menyetujui (sebagai reviewer atau approver tingkat pertama) pengajuan pembayaran, transfer bank, atau pengeluaran kas kecil (petty cash) yang diajukan oleh tim.
• Menjadi penghubung utama dengan pihak bank terkait pembukaan/penutupan rekening, negosiasi suku bunga, fasilitas pinjaman, atau penyelesaian kendala transaksi.
• Memastikan proses rekonsiliasi antara catatan internal (buku kas perusahaan) dan rekening koran bank berjalan dengan akurat dan tepat waktu.
• Mengelola penempatan dana yang menganggur ke instrumen investasi jangka pendek yang aman dan menguntungkan, seperti deposito berjangka atau reksa dana pasar uang.
• Memantau jadwal pembayaran bunga dan pokok pinjaman bank (jika ada), serta memastikan kepatuhan terhadap persyaratan (covenants) yang ditetapkan oleh bank.