Deskripsi Pekerjaan
Informasi lengkap tentang posisi dan persyaratan
Ringkasan Yukerja
Lowongan Treasury Manager di Panca Budi Pratama kami kurasi dari JobStreet (kategori Keuangan & Perbankan). Perhatikan lokasi kerja (Tangerang, Banten) sebelum melamar. Yukerja.com bukan pemberi kerja — lamaran diproses di situs sumber resmi.
Tugas dan Tanggung jawab
Memastikan ketersediaan dana untuk operasional perusahaa
Mengidentifikasi, memantau, dan mengelola risiko keuangan, termasuk risiko suku bunga, risiko valuta asing, dan risiko kredit.
Mengelola hubungan dengan bank dan lembaga keuangan lainnya.
Menegosiasikan fasilitas kredit, suku bunga, dan persyaratan pinjaman.
Memastikan kepatuhan terhadap perjanjian kredit dan perjanjian keuangan lainnya.
Mengelola portofolio investasi perusahaan untuk memastikan pengembalian yang optimal.
Mengevaluasi opsi pendanaan dan merekomendasikan strategi pendanaan yang efektif.
Mengelola utang perusahaan,
Menyiapkan laporan keuangan terkait treasury, termasuk laporan arus kas, posisi kas, dan eksposur risiko.
Menganalisis tren keuangan dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi keuangan.
Memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi dan regulasi yang berlaku.
Mengembangkan dan memperbarui kebijakan serta prosedur treasury untuk memastikan efektivitas dan kepatuhan.
Kualifikasi:
Pendidikan minimal S1 Akuntansi.
Memiliki pengalaman kerja min. 15 tahun di bidang Finance, Accounting, dan Treasury, termasuk pengalaman sebagai Treasury Manager atau posisi setara.
Menguasai Accounting, Treasury, Financial Planning & Analysis (FP&A), budgeting, cash flow management, funding & lending, serta memahami perpajakan dan makro ekonomi.
Memiliki kemampuan leadership, problem solving, analytical thinking, dan komunikasi yang baik.
Mahir menggunakan Microsoft Office (terutama Excel) serta memiliki kemampuan Bahasa Inggris yang baik, lisan maupun tulisan.
Penempatan di BSD, Tangerang Selatan