Deskripsi Pekerjaan
Informasi lengkap tentang posisi dan persyaratan
Ringkasan Yukerja
Lowongan TREASURY STAFF di Pudjiadi Prestige kami kurasi dari JobStreet (kategori Teknologi & IT). Perhatikan lokasi kerja (West Jakarta, Jakarta) sebelum melamar. Yukerja.com bukan pemberi kerja — lamaran diproses di situs sumber resmi.
JOB DESCRIPTIONS :
Mengelola arus kas dan likuiditas harian perusahaan guna memastikan pengelolaan kas perusahaan yang optimal
Membuat laporan cash flow actual dan proyeksi secara mingguan dan bulanan
Membuat Daily Cash Report
Berkoordinasi dengan pihak bank terkait pembukaan rekening, menyiapkan dokumen untuk keperluan Bank dalam hal kerjasama, penempatan dana dll
Melakukan monitoring saldo kas dan bank secara harian serta memastikan ketersediaan dana operasional perusahaan
Memantau dan memproyeksikan posisi kas, mengidentifikasi potensi kekurangan dana, serta menerapkan strategi yang tepat
Input Check Voucher untuk menerbitkan Daily Cash Report dan Cash Flow bulanan actual
Filing Rekening Koran, Mengecek rekening koran untuk uang masuk dan uang keluar harian maupun bulanan
REQUIREMENTS :
Pendidikan D3 / S1 Akuntansi / Keuangan / Perbankan
Pengalaman minimal 3 tahun dibidang Keuangan
Mampu bekerja secara tim, terbiasa bekerja dengan deadline, teliti
Menguasai produk perbankan
Memiliki pemahaman yang kuat mengenai manajemen arus kas, operasional perbankan
Bersedia ditempatkan di wilayah JABODETABEK