Job Description
Full details about the role and requirements
Yukerja Summary
The Treasury Staff role at PT Jala Lintas Media is curated from Glints (category Keuangan & Perbankan). Note the work location (Cibinong) before applying. Yukerja.com is not the employer — applications are handled on the official source site.
- Mengelola aktivitas treasury harian, termasuk monitoring saldo rekening, transaksi bank, dan rekonsiliasi untuk memastikan akurasi data keuangan.
- Menyiapkan serta memproses pembayaran kepada vendor, pemasok, dan pihak terkait dengan memastikan kelengkapan dokumen pendukung.
- Mengelola arus kas (cash flow), menyusun proyeksi kas, serta memastikan ketersediaan dana untuk kebutuhan operasional perusahaan.
- Berkoordinasi dengan pihak bank terkait administrasi perbankan, fasilitas treasury, pembukaan rekening, serta pengelolaan pinjaman perusahaan.
- Menyusun laporan treasury dan analisis posisi kas, likuiditas, serta penempatan dana sesuai kebijakan perusahaan.